Abstimmung - Lademittelverwaltung - Versionsgeschichte

Plasi am 6. Februar 2014 um 07:44 Uhr

2014-02-06T07:44:44Z

Plasi: Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Lademittelabstimmung ist ein Abgleich zwischen unserem Lademittelsaldo und dem Fremdsaldo! Das heißt bei einer Lademittelabstimmung werden unsere Aufzeic…“

2014-02-06T07:40:53Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Lademittelabstimmung ist ein Abgleich zwischen unserem Lademittelsaldo und dem Fremdsaldo! Das heißt bei einer Lademittelabstimmung werden unsere Aufzeic…“

Neue Seite

Eine Lademittelabstimmung ist ein Abgleich zwischen unserem Lademittelsaldo und dem Fremdsaldo! Das heißt bei einer Lademittelabstimmung werden unsere Aufzeichnungen mit den Aufzeichnungen des anderen verglichen bzw. abgeglichen.

!!!! WICHTIG: Bevor ein Lademittelkonto nicht komplett abgestimmt wurde - NICHT ABLEGEN !!!!!

[[datei:lademittelabstimmunggrafik.jpg|700px]]

= Ablauf =

Es muss als erstes überprüft werden ob sich der Lademittelsaldo zum Saldo des Vormonats verändert hat.

'''''Grundeinteilung (VERÄNDERUNG IM ABSCHLUSSZEITRAUM):'''''

{| cellpadding=5 cellspacing=1 border=1
|-
| width=60px valign=top|
| width=300px valign=top|
| width=350px valign=top bgcolor=YELLOW|''WAS IST ZU TUN??''
|-
| width=60px valign=top| '''JA
| width=300px valign=top bgcolor=#FFFFE0| es ist eine Saldenveränderung'''
| width=350px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelüberprüfung erforderlich!!!
|-
| width=20px valign=top| '''NEIN
| width=300px valign=top bgcolor=#FFFFE0| es ist KEINE Saldenveränderung'''
| width=350px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelprüfung NICHT erforderlich!! = Konto abgestimmt!!!

'''''wir bestätigen die erhaltene Lademittelaufstellung:'''''
* [[#Einträge|Einträge]] ins Car_O durchführen
* Vermerk auf der erhaltenen Aufstellung:
: "Konto abgestimmt....Datum....Name"
* Bestätigung per Fax an den Kontoaussteller senden
* Ablegen im Ordner "Palettenkonten"

'''''unser gesendetes Konto wurde bestätigt:'''''
* [[#Einträge|Einträge]] ins Car_O durchführen
* Kopie speichern im Ordner: LADEMITTELBESTÄTIGUNG
(zu finden bei: W:\ Home_User - Lademittelverwaltung - Jahr - Monat - Lademittelbestätigung)
|}

'''''Wenn eine BEARBEITUNG (Lademittelüberprüfung) erforderlich ist:'''''

{| cellpadding=5 cellspacing=1 border=1
| width=20px valign=top|
| width=300px valign=top|
| width=380px valign=top bgcolor=YELLOW|''WAS IST ZU TUN??''

|-
| width=20px valign=top| '''JA
| width=300px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Anfangssaldo "ALT" ist abgestimmt'''
| width=380px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelkonto "NEU" abstimmen.
|-
| width=20px valign=top| '''NEIN
| width=300px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Anfangssaldo ist NICHT abgestimmt'''
| width=380px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelkonto "NEU" und "ALT" abstimmen.
(an Bearbeitung Vormonat anhängen)
|}

'''''Unterschied AKTIV (Intern) und PASSIV (Extern) Abstimmung:'''''

{| cellpadding=5 cellspacing=1 border=1
|-
| width=60px valign=top|
| width=150px valign=top|
| width=500px valign=top bgcolor=YELLOW| ''WAS IST ZU TUN??''
|-
| width=60px valign=top| '''AKTIV (Intern)
| width=150px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelabstimmung:'''
| width=500px valign=top bgcolor=#FFFFE0|
* prüfen der Lademittelbuchungen
* Korrekturbuchungen durchführen siehe [[#Korrekturen|Korrekturen]]
* Differenzen mitteilen
* bei Problemen den zuständigen Disponenten um Abklärung bitten
* wenn es sich um Italienische Firmen handelt kann man sich auch an [mailto:l.galvani@berger-logistik.com Lucia Galvani] wenden.
* Einträge ins Car_O durchführen
|-
| width=60px valign=top| '''PASSIV (Extern)
| width=150px valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelabstimmung:'''
| width=500px valign=top bgcolor=#FFFFE0|
* Wir warten auf eine Antwort hinsichtlich unserer gesendeten Kontoaufstellung.
* Differenzen abklären
* eventuelle Korrekturbuchungen durchführen siehe [[#Korrekturen|Korrekturen]]
* wenn keine Antwort auf unser gesendetes Lademittelkonto erfolgt = Einverständnis!
:'''''Vermerk auf unserem Lademittelkontoauszug:'''''
:(wenn wir innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt keine Mitteilung von Ihnen erhalten,
:gilt dieser Auszug als akzeptiert.)
* bei Problemen den zuständigen Disponenten um Abklärung bitten
* Einträge ins Car_O durchführen
|}

'''''Wenn wir KEINE REAKTION auf unser gesendetes Lademittelkonto erhalten:'''''

{| cellpadding=5 cellspacing=1 border=1
|-
| width=200px valign=top|
| width=520px valign=top bgcolor=YELLOW| ''WAS IST ZU TUN??''
|-
| width=200px valign=top| '''Paletten zu unseren Gunsten: (Guthaben)
| width=520px valign=top bgcolor=#FFFFE0|
* durch Zeitablauf entsteht Einverständnis dann
: mit dem zuständigen Disponenten abklären ob:
* Verrechnung
* Abholung
* im Notfall Saldo stehen lassen (Übertrag ins nächste Abschlussmonat)
: siehe [[#Einträge|Einträge]]
|-
| width=200px valign=top| '''Paletten zu unseren Lasten: (Schuld)
| width=520px valign=top bgcolor=#FFFFE0|
* Saldo stehen lassen bis eine Aufforderung zur Rückgabe kommt
: (Eingangsrechnung od. Lademittelkonto)
* '''''!!! nach 2 Jahren verjähren unsere Palettenschulden !!!'''''
: eventuell die Palettenschuld ausbuchen --> vorher mit Mair Friedl absprechen!!!
|}

== Korrekturen ==

=== Was ist eine Korrekturbuchung? ===

Eine Korrekturbuchung ist eine Ausgleichsbuchungfür Lademittel.

INFO: nach einem Monatsabschluss sind keine Ausbesserungen der Buchungen mehr möglich!!!!!

=== Wann werden Korrekturbuchungen durchgeführt? ===

Korrekturbuchungen werden erst dann durchgeführt wenn der Abschluss (Datum des Transportes liegt im abgeschlossenen Monat) bereits ausgeführt wurde.

=== Wie funktioniert eine Korrekturbuchung? ===

* Frachtbriefbearbeitung öffnen
* in die Lademittelverwaltung - Bewegungen/Buchen wechseln [[Datei:Lademittelverwaltungbutton.jpg|20px|Paletten Button]]
* Doppelklick auf die gewünschte Buchung
* Pfeil-Taste nach unten drücken
* gewünschten Buchungssatz eingeben (z.B. 250 für Auftraggeber->Berger)
* Frachtbriefnummer (auf dem die Korrekturbuchung stattfinden soll)
* Tausch-Datum ist Reise-Datum
WICHTIG: bei Rückgaben das Rückgabedatum eintragen!!!!
* Pal.-Schein eigen oder fremd (wenn vorhanden!!)
* Buchungstext eintragen / die wichtigsten sind:
** KORREKTUR
** RÜCKGABE

: {{colfont|red|'''WICHTIG:'''}} Palettenscheine vom Auftraggeber Reco Chemie Ladestelle: Melnik immer die Nummer von ''''Dodaci list cislo'''' bei '''Pal.-Schein fremd''' eintragen!!!!!

* KORREKTUR ANFANGSBESTAND oder KORREKTUR ENDBESTAND
* Pal-Typ: Text: EURO (für Europaletten)
* Bei der Entlastungs- und Belastungsbuchung wird einfach die Ausgleichsbuchungverkehrt herum gebucht, damit das Konto auf Null ist. (Kontrolle auf der Kontoaufstellung)

'''''Beispiel: (Vorher und Nachher)'''''

URSPRÜNGLICHE BUCHUNG

[[Datei:Korrektur vorher.jpg]]

KORREKTURBUCHUNG ZU URSPRÜNGLICHER BUCHUNG

[[Datei:Korrektur nachher.jpg|630px]]

* F10 für speichern
* Kontrolle bei Übersicht.

[[Datei:Kontrolle Vorher Nachher.jpg|630px]]

== Verrechnungen und Abhol- / Zustellaufträge ==

=== Wann werden Europaletten verrechnet? ===

Grundsätzlich werden Paletten verrechnet bei:

* Nicht-Konto-Schulden
* Kontoguthaben, die zu hoch werden (vorher mit dem zuständigen Disponenten absprechen!)
* Auflösung von einem Lademittelkonto (z.B.: wenn ein Unternehmer nicht mehr für uns fährt)

=== Wie funktioniert eine Verrechnung? ===

siehe bei Verrechnung von NICHT - KONTO - Schulden

== Einträge ==

=== Was sind Einträge? ===

Sind Abschlussinformationen der einzelnen Auftraggeber (DRI) bzw. der Unternehmer (FV) die in Car_O festgehalten werden.

=== Wo werden Einträge durchgeführt? ===

* Programme
* Lademittelverwaltung
* Adressen Lademittelverwaltung
* mit F7 suchen ('''VORSICHT:''' Groß und Kleinschreibung beachten!!)
* in die Erfassung wechseln

=== Welche Textfelder müssen ausgefüllt werden? ===

* Feld INTERN: ist für interne Bemerkungen vorgesehen.
:z.B. „noch nie Abgleich“
* Feld ABGESTIMMT DATUM: Datum des letzten Kontoabgleichs (nicht vom Abschluss) eintragen.
* Feld USER: Name des Bearbeiters (kommt automatisch wenn das Datum eingetragen wurde)
* Feld BEMERKUNG: TEXT: „schriftlich bestätigt“ oder TEXT: „Konto abgestimmt“
* Feld BEMERKUNG INTERN: kann man für diverse interne Bemerkungen nutzen.
:z.B.: für Abholungen oder Rückgaben
* Feld Anzahl (= Saldo abgestimmt): den abgestimmten Saldo eintragen. d.h.
wenn eine Korrekturbuchung ein anderes Monat (wo bereits ein Abschluss durchgeführt wurde) betrifft gehört es in diesem Monat korrigiert.
GÜLTIG AB 01.10.2009 (vergangene Monate nicht berechnet!!)

z.B eine Korrekturbuchung wurde zu einem Transport vom 18.10.2009 durchgeführt (wo der Abschluss bereits durchgeführt wurde)dann gehört es in dem Monat 10/09 geändert und auf jedes folgende Monat miteingerechnet.
VORSICHT: Palettenbewegungen mitrechnen!!!

++WICHTIG++

Sollte ein Lademittelsaldo (Saldo abgestimmt) aufwändiger zum rechnen sein dann einen Rechenvorgang in den Ordner Palettenkonto ablegen:

Muster für einen Rechenvorgang:

[[datei:lmvabschlussbericht.jpg|400px]]

Muster Einträge Anzahl abgestimmt:

[[Datei:Abgestimmte Anzahl.jpg|600px]]

Bsp. Einträge

[[Datei:Einträge Lademitteladressen.jpg|550px]]

=== Wo sieht man die eingetragenen Abschlussinformationen? ===

Die eingetragenen Informationen findet man im
'''''[http://bergeroas.berger.dom:7778/discoverer/viewer Discoverer / Saldenauswertung / Hauptkonto]'''''

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Caroline Fischbacher







[[Kategorie: Lademittelverwaltung]]

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-| width=350px  valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelüberprüfung erforderlich!!!
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-| width=350px  valign=top bgcolor=#FFFFE0| Lademittelprüfung NICHT erforderlich!! = Konto abgestimmt!!!
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 * [[#Einträge|Einträge]] ins Car_O durchführen
 * Kopie speichern im Ordner: LADEMITTELBESTÄTIGUNG
-(zu finden bei: W:\ Home_User -  Lademittelverwaltung - Jahr - Monat - Lademittelbestätigung)
+(zu finden bei: W:\ Home_User - Lademittelverwaltung - Jahr - Monat - Lademittelbestätigung)
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 (an Bearbeitung Vormonat anhängen)
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 * prüfen der Lademittelbuchungen
 * Korrekturbuchungen durchführen siehe [[#Korrekturen|Korrekturen]]
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 * Einträge ins Car_O durchführen
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 * Wir warten auf eine Antwort hinsichtlich unserer gesendeten Kontoaufstellung.
 * Differenzen abklären
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 * durch Zeitablauf entsteht Einverständnis dann
 : mit dem zuständigen Disponenten abklären ob:
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 : siehe [[#Einträge|Einträge]]
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 * Saldo stehen lassen bis eine Aufforderung zur Rückgabe kommt
 : (Eingangsrechnung od. Lademittelkonto)
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 :z.B. „noch nie Abgleich“
 * <u> Feld ABGESTIMMT DATUM:</u> Datum des letzten Kontoabgleichs (nicht vom Abschluss) eintragen.
-* <u> Feld USER:</u> Name des Bearbeiters  (kommt automatisch wenn das Datum eingetragen wurde)
+* <u> Feld USER:</u> Name des Bearbeiters (kommt automatisch wenn das Datum eingetragen wurde)
 * <u> Feld BEMERKUNG:</u> TEXT: „schriftlich bestätigt“ oder TEXT: „Konto abgestimmt“
 * <u> Feld BEMERKUNG INTERN:</u> kann man für diverse interne Bemerkungen nutzen.
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 [[Datei:Abgestimmte Anzahl.jpg|600px]]
 === Wo sieht man die eingetragenen Abschlussinformationen? ===
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 = Verantwortlicher =
-Caroline Fischbacher
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