Speditionelle Eingangsrechnungsverarbeitung - Versionsgeschichte

10.1.5.51 am 7. Juli 2022 um 13:44 Uhr

2022-07-07T13:44:06Z

Schsv am 21. Januar 2022 um 15:34 Uhr

2022-01-21T15:34:07Z

Schsv am 21. Januar 2022 um 15:33 Uhr

2022-01-21T15:33:07Z

Schsv am 21. Januar 2022 um 15:31 Uhr

2022-01-21T15:31:46Z

Schsv am 21. Januar 2022 um 15:27 Uhr

2022-01-21T15:27:11Z

Ambma: /* Verantwortlicher */

2021-09-27T12:13:07Z

Verantwortlicher

Schsv: /* Ablauf */

2021-09-02T08:15:27Z

Ablauf

Schsv: /* Eskalationsstufe */

2021-09-02T08:13:27Z

Eskalationsstufe

Schsv: /* Eskalationsstufe */

2021-09-02T08:08:00Z

Eskalationsstufe

Schsv: /* Eskalationsstufe */

2021-09-02T08:06:37Z

Eskalationsstufe

@@ Zeile 5: / Zeile 5: @@
 Die eingesetzte Software von INTEX ist das zentrale Dokumentenmanagement System. Diese verbindet alle Softwarekomponenten für den Rechnungseingang, die Beleglesung sowie Verarbeitung (Prüfung und Freigabe/ Korrektur), Buchung und Archivierung im Betrieb.
-Die Programmme die mit INEX verbunden sind lauten:
+Die Programmme die mit INTEX verbunden sind lauten:
 {| class="wikitable"

@@ Zeile 11: / Zeile 11: @@
 |style="background-color:#F8F9FA"| '''Beschreibung'''
 |-
-|style="background-color:bisque"| '''[[Datei:Easy Software.JPG|100px]]'''
+|style="background-color:#FFFFFF"| '''[[Datei:Easy Software.JPG|100px]]'''
-|style="background-color:bisque"| Easy Capture Plus [Digitale Aktenerstellung]. Diese Software dient der Aktenbildung nach dem Scanvorgang
+|style="background-color:#FFFFFF"| Easy Capture Plus [Digitale Aktenerstellung]. Diese Software dient der Aktenbildung nach dem Scanvorgang
 |-
-|style="background-color:bisque"| '''[[Datei:FCI Software.JPG|100px]]'''
+|style="background-color:#FFFFFF"| '''[[Datei:FCI Software.JPG|100px]]'''
-|style="background-color:bisque"| FCI [Texterkennungssoftware]. Diese Software dient der Texterkennung bei der Beleglesung im Eingangsrechnungsworkflow
+|style="background-color:#FFFFFF"| FCI [Texterkennungssoftware]. Diese Software dient der Texterkennung bei der Beleglesung im Eingangsrechnungsworkflow
 |-
-|style="background-color:bisque"| '''[[Datei:lbase FCI Software.JPG|100px]]'''
+|style="background-color:#FFFFFF"| '''[[Datei:lbase FCI Software.JPG|100px]]'''
-|style="background-color:bisque"| lbase [Transportmanagement System]. Die Bestellungen werden im TMS ausgelöst. Bei der RG Prüfung werden die Werte aus FCI abgeglichen
+|style="background-color:#FFFFFF"| lbase [Transportmanagement System]. Die Bestellungen werden im TMS ausgelöst. Bei der RG Prüfung werden die Werte aus FCI abgeglichen
 |-
-|style="background-color:bisque"| '''[[Datei:Easy Software.JPG|100px]]'''
+|style="background-color:#FFFFFF"| '''[[Datei:Easy Software.JPG|100px]]'''
-|style="background-color:bisque"| Easy Archive [Revisionsichere Datenbank]. Die Ablage der Belege geschieht auf dieser Datenbank. Eine direkte Verknüpfung mit lbase existiert bereits.
+|style="background-color:#FFFFFF"| Easy Archive [Revisionsichere Datenbank]. Die Ablage der Belege geschieht auf dieser Datenbank. Eine direkte Verknüpfung mit lbase existiert bereits.
 |-
-|style="background-color:bisque"| '''[[Datei:Intex Software.JPG|100px]]'''
+|style="background-color:#FFFFFF"| '''[[Datei:Intex Software.JPG|100px]]'''
-|style="background-color:bisque"| Intex [Dokumenten Management System]. Der Workflow zur Belegprüfung findet hier statt. Es ist die Zentrale Software in dem Prozess.
+|style="background-color:#FFFFFF"| Intex [Dokumenten Management System]. Der Workflow zur Belegprüfung findet hier statt. Es ist die Zentrale Software in dem Prozess.
 |-
 |}

@@ Zeile 8: / Zeile 8: @@
 {| class="wikitable"
-|style="background-color:#0000FF"| '''Software'''
+|style="background-color:#F8F9FA"| '''Software'''
-|style="background-color:#0000FF"| '''Beschreibung'''
+|style="background-color:#F8F9FA"| '''Beschreibung'''
 |-
 |style="background-color:bisque"| '''[[Datei:Easy Software.JPG|100px]]'''

@@ Zeile 9: / Zeile 9: @@
 {| class="wikitable"
 |style="background-color:#0000FF"| '''Software'''
-|style="background-color:greenyellow"| '''Beschreibung'''
+|style="background-color:#0000FF"| '''Beschreibung'''
 |-
 |style="background-color:bisque"| '''[[Datei:Easy Software.JPG|100px]]'''

@@ Zeile 8: / Zeile 8: @@
 {| class="wikitable"
-|style="background-color:greenyellow"| '''Begriff'''
+|style="background-color:#0000FF"| '''Software'''
-|style="background-color:greenyellow"| '''Erklärung'''
+|style="background-color:greenyellow"| '''Beschreibung'''
 |-
 |style="background-color:bisque"| '''[[Datei:Easy Software.JPG|100px]]'''

← Nächstältere Version		Version vom 27. September 2021, 12:13 Uhr
Zeile 81:		Zeile 81:

	= Verantwortlicher =		= Verantwortlicher =
		+
		+	Menekse Lacin
		+
		+	== Unterstützung ==

	Nadine Steiner		Nadine Steiner

@@ Zeile 43: / Zeile 43: @@
 == Eingang einer korrekten Lieferantenrechnung ==
-[[Datei:Variante_OK.JPG|800px]]
+[[Datei:Variante_OK.JPG|700px]]
 Im Regelfall, dass der Rechnungsbetrag und unsere Bestellnummer (Transportauftragsnummer / Seefrachtbuchungsnummer / Einzelsendungsnummer) übereinstimmen, wird der Beleg einfach ohne Rückfrage gebucht und die Rechnung nach Fälligkeit gezahlt.
@@ Zeile 49: / Zeile 49: @@
 == Eingang einer korrekten Lieferantenrechnung mit falschem Betrag im Transportauftrag ==
-[[Datei:Variante_NOK1.JPG|1400px]]
+[[Datei:Variante_NOK1.JPG|1200px]]
 Stimmt bei der automatischen Rechnungsprüfung der Rechnungsbetrag nicht mit dem Bestellbetrag in der Bestellung (Transportauftragsnummer / Seefrachtbuchungsnummer / Einzelsendungsnummer) überein, wird diese Rechnung an die jeweilige Arbeitsgruppe per Rückfrage zur Prüfung im Workflow gesendet. Nach Prüfung durch den Besteller / AG wird der Betrag im lbase angepasst. Anschließend wird im Workflow die Rechnung mit Pflichtkommentar versehen und an die Verrechnung (Abrechnungsgruppe) retourniert.
@@ Zeile 55: / Zeile 55: @@
 == Eingang einer Lieferantenrechnung mit falschem Betrag in der Rechnung - Storno ==
-[[Datei:Variante_NOK2.JPG|1400px]]
+[[Datei:Variante_NOK2.JPG|1200px]]
 Diese Variante ist ähnlich der Variante "Eingang einer korrekten Lieferantenrechnung mit falschem Betrag im Transportauftrag" jedoch wird die Rechnung durch die Fachabteilung (AG) beim Lieferanten storniert. Diese Rechnung wird nicht gebucht und der Lieferant sendet eine neue korrekte Rechnung an uns.
@@ Zeile 61: / Zeile 61: @@
 == Eingang einer Lieferantenrechnung mit falschem Betrag in der Rechnung - Teilgutschrift ==
-[[Datei:Variante_NOK3.JPG|1400px]]
+[[Datei:Variante_NOK3.JPG|1200px]]
 Diese Variante ist ähnlich der Variante "Eingang einer Lieferantenrechnung mit falschem Betrag in der Rechnung - Storno" jedoch wird nach Reklamation durch die Fachabteilung (AG) eine Teilgutschrift vom Lieferanten angefordert. Nach dem Eingang der Teilgutschrift wird die Rechnung durch die Verrechnungsabteilung im Workflow zurückgezogen, ausgebessert und gebucht.

← Nächstältere Version		Version vom 2. September 2021, 08:13 Uhr
Zeile 70:		Zeile 70:

	[[Datei:Eskalationsstufen.JPG\|1000px]]		[[Datei:Eskalationsstufen.JPG\|1000px]]
		+
		+	Die Hierarchie ist aufgrund unseres Organigramms im Intex Workflow hinterlegt. Sollte keine Reaktion innerhalb der 5 Tage erfolgen, wird die Rechnung an die nächste Eskalationsstufe weitergeleitet.
		+	Das Eskalationsdatum kann nur von den hinterlegten Gruppen geändert werden, muss aber mit einem Kommentar versehen werden.

	= siehe auch =		= siehe auch =

@@ Zeile 69: / Zeile 69: @@
 [[Datei:Stern.JPG|20px]] Der Stern markiert einen Subprozess der zeitlich begrenzte Eskalationsstufen beinhaltet, wenn keine auf den Eingang im Workflow reagiert.
-[[Datei:Eskalationsstufen.JPG|100px]]
+[[Datei:Eskalationsstufen.JPG|1000px]]
 = siehe auch =