Abgrenzungsmodul Lbase

Im Rahmen des Monatsabschlusses wird ein Abgrenzungsmodul "BL_ABRENZ" im Lbase ausgeführt.

Ablauf

Dieses Abgrenzungsmodul ermittelt im lbase die Werte für alle Erlöse und Kosten für... ... Erlöse, die noch nicht an die Fibu übergeben wurden (egal ob bereits eine Beleg-Nr. vergeben wurde). [Buchungsdatum liegt in der Zukunft; Leistungsdatum liegt im Abgrenzungszeitraum] ... Erlöse einer Folgeperiode, die bereits an die Fibu übergeben wurden. [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum] ... Kosten aus Eingangsvorschauen (EV) auf Sendungen, die noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet sind. ... umgelegte Plankosten/Eingangsvorschauen von Fahrten auf die Sendung (AB/IN mit Spesencode 2260). ... umgelegte Istkosten/Eingangsrechnungen einer Folgeperiode, die bereits an die Buchhaltung übergeben wurde (AB/IN mit Spesencode 2270). [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]

Ausführen des Moduls

Das Abgrenzungsmodul BL_ABGRENZ wird über den allgemeinen Modulaufruf unter dem Reiter "Lbase Auftragsbearbeitung" geöffnet.

Anschließend muss der Haken bei "nur Firmenmodule suchen" entfernt werden und mit F5 kann man die Module auswählen.

Dann nach dem BL_ABGRENZ Modul suchen und mit OK bestätigen.

Ein vor befülltes Dialogfeld öffnet sich, wo die Parameter des Abgrenzungszeitraums aber veränderlich sind.

Durch die Bestätigung mit Ok wird der Lauf ausgeführt.

Ist für den zeitraum bereits ein Abgrenzungslauf erstellt worden, wird kein neuer Lauf ausgeführt und folgende Infomeldung erscheint.

Nach dem Ausführen des Moduls werden die Abgrenzungslisten erstellt und können über die Allgemeinen Funktionen unter dem Reiter Lbase Auftragsbearbeitung exportiert werden.

Anzeigen der Abgrenzungslisten

Es gibt 2 Anzeigearten auf den gleichen Datensatz. Die BL_ABGRENZUNGSLISTE_KONTROLLE enthält alle Positionen mit Sendungsbezug. Sie dient der Prüfung der Abgrenzungslogik. Die andere Anzeigeart ist die BL_ABGRENZUNGSLISTE. Diese Liste enthält kumulierte Werte auf Aggregation der Kostenstellen. Sie dient der FiBu für die monatlichen Buchungen auf Ebene der Kostenstellen.

Die Liste kann auf das Abgrenzungsdatum über einen Filter eingeschränkt werden. Das Datum ist der Monats Letzte des Abgrenzungsmonats.

Die letzte Laufnummer ist immer der aktuelle Abgrenzungslauf.

Die Liste kann wie alle anderen Tabellen im lbase auch, direkt über die Funktion nach Excel exportiert werden.

Umsatzabgrenzungen

Die Abgrenzungslisten sind mit den nachfolgenden SELECTS versehen, die unsere Geschäftsfälle darstellen.

SELECT 1 [UMSATZ normal]

Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (damit kein Buchungsdatum/Buchungsdatum =0) oder aber ein Beleg vorhanden ist, das Buchungsdatum jedoch in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)

SELECT 2 [Umsatz FP]

Umsatzabgrenzung Folgeperiode. Die Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.b. von 01.01. bis 31.03) ein Beleg verbucht wurde und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer als 31.03. Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!

Kostenabgrenzungen

Kosten können im Lbase direkt in den Tagespreisen der Sendung erfasst werden und von den Fahrten über eine interne Umlage (AB/IN) auf die jeweiligen Sendungen verteilt werden.

Kosten auf Sendungen

SELECT 3 [Plan-Kosten normal]

Plan-Kosten (LA-Typ EV): Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (das entspricht allen EVs) wichtiger Hinweis: ACHTUNG Doppelte Belege Beipsiel Beleg ID BL-29775714 -> LI Modul zur Prüfung anlegen.!

SELECT 4 [IST-Kosten normal]

Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)

SELECT 5 [Ist-Kosten "FP" Sendung]

Plan-Kosten (LA-Typ EV): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -> Plan-Kosten "FP" Sendung Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!

Kosten auf Fahrten

SELECT 6 [Plan-Kosten "normal" Fahrt]

Plan-Kosten (Spesencode 2260 // AB-IN): Alle Positionen mit Spesencode 2260 sind relevant für die Abgrenzung. Hier handelt es sich um alle offenen Positionen die keinen Beleg haben können (und damit kein Buchungsdatum/ Buchungsdatum = 0). Für Plan-Kosten kann per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht sein.

SELECT 7 [Ist-Kosten "normal" Fahrt]

Ist-Kosten (Spesencode 2270// AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum (und nicht mehr gegen das Überleitungsdatum). Eine Position ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum eines Belegs in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)

SELECT 8 [Ist-Kosten "FP" Fahrt]

Plan-Kosten (Spesencode 2260): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -> Plan-Kosten "FP" Fahrt Ist-Kosten (Spesencode 2270 // AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum (und nicht mehr gegen das Überleitungsdatum). Eine Position ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!

siehe auch

Monatsabschluss

Verantwortlicher

Menekse Lacin