Versicherung - Schadensrechnung erstellen

Ablauf

Wir erhalten eine Rechnung eines Schadens und müssen diesen nun bearbeiten, d. h. wir erstellen zuerst eine Rechnung an den Verursacher und begutschriften (  Gutschriften erstellen ) diese in weiterer Folge damit es Buchhalterisch korrekt ist

Ablauf der Erstellungen

• Caro – Programm – Universalfaktura
  
• Eingabe:
  
  • Datum: Rechnungszettel was drauf steht
    
  • BuHa – F9 – M35 (M=Rechnung)
    
  • Bem. Intern: FB-Nr.: Frachtbrief + die dazu gehörige Nummer (z.B.: Frachtbrief 263607)
    
  • Fremd-Beleg: NICHTS eintragen
    
  • A-Text: Transport vom "Datum" (Steht auf AKT Mappe oben) von A-68 (nur 2 Zahlen der Postleitzahl) Dornbirn nach F-69 Cammmauy mit KU362IU (LKW) und KU589HJ (Aufleger) – [ A steht für Österreich, F für Frankreich man muss da jeweilige Land abkürzen] Beispiel
    
• Dann gehe ich wieder runter ins große Feld und drücke F9
  
• Ohne etwas auszuwählen drücke ich einfach ENTER
  
• dann wenn die Auswahlmaske weck ist drück ich Tab – BEFÜLLE DIE ZEILE – (Pfeil nach unten für neue Zeile) und wieder Tab – BEFÜLLE DIE ZEILE – usw
  

1) Zeile zum befüllen wäre: Transportnr. 285
2) Haftbarkeit (wenni nix hob donn losi des aus, sist steht des auf da Hauptseite vom FB inna bei Text – S03; z.B.: bis 16.01 haftbar gemacht dann übernehm ich dieses Datum)
3) TAB – Menge 1 / EP 86,34€ / SK: 4881 / KST 4111 --> an die Dispositionsstelle wo es passiert ist – immer der ABGANGSORT; d.h. wenn die Sendung von AT nach F gegangen ist, dann schau ich bei der schlauen Liste wo AT steht und such mir die Nummer raus  hier wäre es 4111

• F10
  
• DRUCKEN gehe auf Druckkastl und bestätige DRUCK, dann schließen und nochmal auf das Druckkastl und dann 3x auf BERGER PAPIER (Fach 4)
  
• WOHIN kommen die AUSDRUCKE?
  
• Gutschriften: 1x BUHA
  1x in unseren AKT
  1x dem Unternehmer senden
  
• Rechnungen: 1x BUHA
  1x in unseren AKT
  1x dem Unternehmer senden
  
• Weiters mach ich jeweils 2 Kopien von: (1x für den Frächter/Unternehmer, 1x für unseren AKT)
  
  • CMR
    
  • Schadensrechnung
    
  • Lieferschein mit Schadensvermerk
    
• Die orginale Schadensrechnung + Gutschrift + Rechnung dranheften an die BUCHHALTUNG
  
• Unsere ausgestellte Rechnung + die Rechnung die wir von der Firma gestellt bekommen haben = Schadensrechnung + dessen Kopie von der CMR + Kopie vom Lieferschein, evtl. Foto usw SENDEN wir an den UNTERNEHMER
  
• Der Schadensakt (Positionsmappe) + Gutschrift + Rechnung + Kopie von Lieferschein + Kopie von Schadensrechnung + Kopie von CMR kommt alles in unseren AKT rot, Schäden unter Sb (Selbstbehalt) – unter den jeweiligen Buchstaben, Datum absteigend der Fälle
  
• Dann müssen wir nochmal ins Caro einsteigen um Sachen nachzutragen:
  
• FB- Seite die FB Nummer eingeben und runter zum großen Feld: Text
• Bei S04 ….…Gutschrift...... haben wir bereits einen Text drin stehen und wir ERGÄNZEN folgendes: 1925503 (Beispiel; das ist die Nummer die auf unserer gerade eben ausgestellter Gutschrift oben steht)
  
• Bei S06 ……..Rechnung…….. haben wir ebenso bereits einen Text drin stehen du wir ERGÄNZEN folgendes: 1925510 (Beispiel; das ist die Nummer die auf unserer gerade eben ausgestellter Rechnung oben steht)
  
• Dann gehen wir wieder ins rote Buch hinein und sofort in das Fenster Schadensbearbeitung und geben unten eher rechts bei der Spalte Unifakt Auftragsnummer jeweils bei RECHNUNG UND GUTSCHRIFT die jeweiligen Nummern ein (also bei GUT 1925503; und bei RECH 1925510 --> Beispiel)
  
• Dann hüpfen wir in das linkere Fenster „Reklamationen“ und gehen bei den Aktionen in die 2. Zeile und die 5. Spalte zu Bemerkungen und tragen ein: Schaden verrechnet; bei der 6. Spalte Status drücken wir F9 und wähle „erledigt“ aus ENTER
  
• F10
  

Verantwortlicher

Thomas Haslwanter